CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l’un de ses clients, une entreprise internationale dans le secteur du transport, un(e) Trésorier en CDI à Paris.
Dans le cadre d’un remplacement, vous rejoignez une équipe trésorerie composée de trois opérationnels et d’une Responsable Trésorerie. Vous intervenez dans un environnement technique, structuré et stimulant, avec des process complexes et un haut niveau d’exigence.
Vos missions :
- Gestion de la trésorerie quotidienne et équilibrage des comptes
- Suivi des placements et optimisation du cash
- Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie court terme
- Production et envoi des reportings de trésorerie
- Administration du TMS (Kyriba) : gestion des accès, support utilisateurs, suivi des interfaces ERP
- Gestion et contrôle des fichiers de paiement en lien avec l’IT et la comptabilité
- Participation aux évolutions réglementaires (notamment norme ISO 20022)
- Gestion des KYC et suivi des délégations bancaires
- Ouverture et clôture des comptes bancaires
- Suivi des financements externes et intragroupe (avis de tirage, échéances, modélisation)
- Support ponctuel sur des opérations M&A
Votre profil :
- Formation supérieure en finance / trésorerie
- 3 à 4 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise
- Maîtrise obligatoire de Kyriba
- Bonne compréhension des mécanismes de financement et de cash management
- Anglais professionnel
- Profil dynamique, réactif, avec une forte capacité d’exécution
- Présentation soignée et excellent relationnel
